Liquiditätsplanung im Rechnungswesen
Zahlungsströme analysieren, Engpässe früh erkennen & fundierte Entscheidungsgrundlagen liefern
Ihr Nutzen
- Liquidität planen und sichern
- Kennzahlen im Griff – relevante Liquiditäts- und Frühwarnindikatoren richtig nutzen
- Cashflow verstehen und steuern
- Working Capital optimieren – Kapitalbindung senken
- Zum vollständigen Programm
Weitere Optionen
Ziel des Online-Seminars
In wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist eine belastbare Liquiditätsplanung überlebenswichtig. In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen kompakten, praxisorientierten Überblick über moderne Methoden und Instrumente der Liquiditätssteuerung – von der kurzfristigen Planung bis zur Analyse entscheidender Kennzahlen.
Sie lernen:
- wie Sie eine transparente und steuerungsfähige Liquiditätsplanung aufbauen
- wie Sie mit gezielten Maßnahmen Ihre Liquidität sichern und verbessern
- wie Sie Cashflow und Working Capital effizient analysieren und steuern
- wie Sie Plan-Ist-Abweichungen frühzeitig erkennen und gegensteuern
Eine Excel-Fallstudie sowie Branchen-Benchmarks helfen Ihnen dabei, das Gelernte direkt auf Ihre Praxis zu übertragen.
Programmübersicht
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Grundlagen und Aufbau einer erfolgreichen Liquiditätsplanung
- Ziele, Aufgaben und Struktur einer integrierten Finanz- und Liquiditätsplanung
- Voraussetzungen: operative Planung, Datenquellen, Zeithorizonte
- Aufbau einer kurzfristigen Liquiditätsplanung mit Plan-Ist-Abgleich
- Umsetzung anhand einer Excel-Fallstudie
- Alternativen und digitale Tools (z. B. DATEV Liquiditätsvorschau)
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Liquidität steuern mit den richtigen Kennzahlen
- Überblick: relevante Liquiditäts- und Finanzkennzahlen
- Analyse der Finanz- und Liquiditätsstruktur (Deckungsgrade, Liquiditätsgrade, Quick Ratio etc.)
- Frühwarnindikatoren erkennen und nutzen
- Typische Fehlerquellen und wie Sie diese vermeiden
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Cashflow verstehen, berechnen & nutzen
- Direkte und indirekte Cashflow-Ermittlung (inkl. Kapitalflussrechnung nach DRS 21)
- Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
- Dynamischer Verschuldungsgrad und weitere Cashflow-Kennzahlen
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Working Capital Management als Liquiditätshebel
- Was Ihr Working Capital über Ihre Zahlungsfähigkeit verrät
- Kapitalbindung analysieren und reduzieren
- Branchenvergleich (Benchmarking): Wo steht Ihr Unternehmen?
- Den Cash Conversion Cycle verstehen und als Steuerungsinstrument nutzen
Jochen Ruge
Diplom-Volkswirt, Trainer und Berater, Inhaber Fa. CBT Controlling
Jochen Ruge ist Diplom-Volkswirt und Bankkaufmann, war als Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen und dann als Geschäftsführer in einer Tochtergesellschaft eines Großkonzerns tätig. 1994 gründete er seine Firma CBT Controlling-Beratung-Training in Hamburg. Als selbstständiger Berater und Trainer berät er vor allem mittelständische Firmen im Finanzwesen und bei der Implementierung und Umsetzung von Controllingsystemen. Herr Ruge ist Lehrbeauftragter an der EBC-Hochschule Hamburg im Bereich Controlling und außerdem Dozent im Personalfachwirte-Lehrgang in Hamburg. Beim Verlag Dashöfer ist Herr Ruge Dozent für die Bereiche Finanzen und Controlling einschließlich Personalcontrolling.
Ihre Produktmanagerin
Sonja Filipovic
Produktmanagerin für die Bereiche Steuern, Bilanzen und Controlling
Seminarorganisation
Unser Organisationsteam steht Ihnen bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
| Mittwoch | 29.04.2026 | 10:00–14:00 Uhr |
| Dienstag | 07.07.2026 | 10:00–14:00 Uhr |
| Mittwoch | 28.10.2026 | 10:00–14:00 Uhr |
Bitte beachten Sie, dass die Buchung nur die in der Buchung aufgeführten Personen zur Teilnahme an dem Online-Seminar berechtigt. Die Zugangsdaten zum Online-Seminar erhalten Sie einen Werktag vor Beginn des Online-Seminars in einer separaten E-Mail.
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