Cashflowrechnung verstehen, erstellen & nutzen
Cashflow im Griff! Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung & Analyse
Ihr Nutzen
- Cashflowrechnung verstehen und gezielt nutzen
- Cashflows aus Bilanz und GuV ableiten
- Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität
- Zum vollständigen Programm
Weitere Optionen
Ziel des Online-Seminars
Die Cashflowrechnung (= Kapitalflussrechnung) ist ein essenzielles Instrument zur Steuerung Ihres Unternehmens und zur Überwachung der Liquidität. Sie wird nicht nur zur Analyse der Finanzlage der Vergangenheit genutzt, sondern auch für Planungszwecke erstellt.
Die Erstellung der Cashflowrechnung gehört zu den zentralen Aufgaben der Buchhaltung – sowohl für interne Zwecke zwecks Liquiditätsplanung und um schnell handlungsfähig zu sein als auch für externe Anforderungen, z. B. zur Berichterstellung für Banken, Geschäftspartner und Stakeholder.
In diesem Online-Seminar lernen Sie, wie Sie aus den vorhandenen Abschlussdaten (Jahres-, Quartals- oder Monatsabschlüsse) – insbesondere aus Bilanz und GuV – Schritt für Schritt eine effiziente Cashflowrechnung erstellen, analysieren und als wiederverwendbares Muster für Ihre Prozesse optimieren.
Schwerpunkte der Veranstaltung:
- Zahlenquellen identifizieren: Welche Daten aus Bilanz und GuV sind relevant, und wie nutzen Sie diese systematisch?
- Cashflows analysieren und interpretieren: Gezielte Analyse der Cashflows aus operativer Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.
- Maßnahmen ableiten: Wie Sie durch gezielte Analysen die Liquidität Ihres Unternehmens verbessern.
- Praxistaugliche Musterlösungen: Erstellung einer Cashflowrechnung, die „per Knopfdruck“ jederzeit abrufbar ist.
Praxisnahe Fallbeispiele und eine Excel-Vorlage helfen Ihnen, das Gelernte direkt in Ihrem Arbeitsalltag umzusetzen.
Programmübersicht
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Einführung in die Cashflowrechnung
- Zweck und Nutzen für Controlling und Finanzbuchhaltung
- Gesetzliche Pflicht zur Aufstellung
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Erstellung der Cashflowrechnung
- Indirekte Herleitung der Cashflows aus Bilanz und GuV
- Abstimmung mit dem Liquiditätsausweis
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Analyse und Optimierung
- Interpretation der Cashflows
- Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität
- Hinweise für den Lagebericht
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Praxisbeispiel
- Anwendung der Methoden anhand eines realitätsnahen Falls
- Bereitstellung einer Excel-basierten Vorlage
Tim Bonnecke
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater bei Grant Thornton in Düsseldorf
Tim Bonnecke ist als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei Grant Thornton beschäftigt und befasst sich seit rund 20 Jahren insbesondere mit der Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen von überwiegend mittelständischen Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Darüber hinaus stellt die prüfungsnahe Beratung einen Schwerpunkt seiner Tätigkeiten dar, z. B. Revisionsarbeiten, die optimale Ausgestaltung des Internen Kontrollsystems, die Prüfung von Risikomanagementsystemen, die Begleitung von Unternehmenstransaktionen (bspw. Due Diligence-Aufträge und Bewertungen), die Beratung in Sondersituationen (bspw. bei Restrukturierung) sowie die Durchführung von Compliance-Aufträgen. Er ist zudem als Hochschulreferent im Bereich der Rechnungslegung und Prüfung tätig.
Ihre Produktmanagerin
Sonja Filipovic
Produktmanagerin für die Bereiche Steuern, Bilanzen und Controlling
Seminarorganisation
Unser Organisationsteam steht Ihnen bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
| Mittwoch | 15.04.2026 | 09:00–12:00 Uhr |
| Donnerstag | 27.08.2026 | 09:00–12:00 Uhr |
| Mittwoch | 14.10.2026 | 09:00–12:00 Uhr |
Bitte beachten Sie, dass die Buchung nur die in der Buchung aufgeführten Personen zur Teilnahme an dem Online-Seminar berechtigt. Die Zugangsdaten zum Online-Seminar erhalten Sie einen Werktag vor Beginn des Online-Seminars in einer separaten E-Mail.
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