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Liquiditätsplanung und Frühwarnsystem in der Praxis

Seminar: Liquiditätsplanung und Frühwarnsystem in der Praxis

Eintägiges Praxis-Seminar

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Teilnahmegebühr: 630,- EUR zzgl. MwSt.

Dauer: von 9:00 bis ca. 17:00 Uhr

Seminarkürzel: FP

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4,8 von 5 Sternen
basierend auf 52 Kundenbewertungen

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Aus dem Inhalt

Aufbau und Realisierung der Finanz- und Liquiditätsplanung
Kurzfristige Liquiditätsplanung anhand einer Excel-Fallstudie
Steuerung und Kontrolle mit wichtigen Finanzkennzahlen
Berechnung des Cashflow direkt (Kapitalflussrechnung) und indirekt (Praktikerformel)
Entwicklung und Aufbau eines betriebsindividuellen Frühwarnsystems
Working-Capital-Management – Hebel zur Verbesserung der Liquidität

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Programmübersicht – Liquiditätsplanung-Seminar

Aufbau und Realisierung der Finanz- und Liquiditätsplanung
- Ziele und Aufgaben der Finanz- und Liquiditätsplanung
- Operative Planung als Voraussetzung für die Erstellung einer Finanz- und Liquiditätsplanung
- Hohe Fehlerquote beim Finanz-Forecasting
- Grundschema der kurzfristigen Liquiditätsplanung mit Plan-Ist-Vergleich
- Liquiditätsplanung als Excel-Fallstudie
- Aufbau der DATEV-Liquiditätsplanung und weiterer Beispiele
Steuerung mit Hilfe wichtiger Liquiditäts- und Finanzkennzahlen
- Analyse der Finanzstruktur (Finanzierungsregeln, Deckungsgrade)
- Analyse der Liquiditätsstruktur (u. a. Liquiditätsgrade, Quick Ratio)
- Finanzkontrolle mittels Kennzahlen zur Finanzstruktur, Liquidität, Verschuldung und Rentabilität
- Ausgewählte Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität
- Die Hauptfehler im Umgang mit der Liquidität
Berechnung und Bedeutung des Cashflow
- Direkte und indirekte Cashflow-Berechnung (mit Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und indirekter Berechnung nach der Praktikerformel)
- Ausgewählte Kennzahlen zum Cashflow inkl. dynamischer Verschuldungsgrad
- Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
Entwicklung und Aufbau eines betrieblichen Frühwarnsystems
- Frühwarnsystem anhand von vier Kennzahlen (sog. „Quicktest“)
- Erweiterter „Quicktest“ für das eigene Forderungsmanagement
- Sog. „Muss-Kennzahlen“ aus Bilanz und GuV/BWA als Ansatzpunkt für den Aufbau eines eigenen Frühwarnsystems
- Entwicklung eines eigenen Frühwarnsystems anhand wichtiger finanzieller und nichtfinanzieller Kennzahlen mit Ampelfunktion und Branchenvergleichskennzahlen
- Steuerungs- und Reaktionsmöglichkeiten mit Hilfe eines Frühwarnsystems
Working Capital Management – wichtiger Hebel zur Verbesserung der Liquidität
- Working Capital: Indikator von sich entwickelnden Schieflagen?
- Kapitalbindungsdauer des WOC mtl. messen (Berechnungsschema)
- Working Capital Days nach Branchen für ein Benchmarking nutzen (Vergleich Ihrer Fa.-Werte mit den Durchschnitts-/Benchmark-Branchenwerten) zur Optimierung Ihres WOC

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Seminarziel

Dieses Seminar vermittelt das relevante Basiswissen für den Bereich der Finanz- und Liquiditätsplanung. Gleichzeitig erhalten Sie einen Gesamtüberblick über die erforderlichen Daten und Aussagen einer Finanz- und Liquiditätsplanung inklusive der notwendigen Kennzahlen für diesen Bereich und eine Einschätzung möglicher Fehlerquellen.
Anhand von Beispielen aus der Praxis und einer Fallstudie erhalten Sie einen Einblick in die praktische Umsetzung einer monatlichen Liquiditätsplanung.

Einen zweiten Themenschwerpunkt bildet die Entwicklung eines Frühwarnsystems anhand von Kennzahlen für das eigene Unternehmen − anhand sog. „Muss-Kennzahlen“ aus Bilanz und GuV und weiteren möglichen nichtfinanziellen Kennzahlen.

Teilnehmerkreis / Zielgruppe – Liquiditätsplanung-Seminar

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungs- und Finanzwesen und Controlling sowie Führungskräfte aus anderen Bereichen, die sich einen kompakten Überblick über die Finanz- und Liquiditätsplanung verschaffen möchten.

Ihr Seminarteam

Sonja Filipovic

Seminar- und Produktmanagerin für die Bereiche Steuern, Bilanzen und Controlling

Telefon: 040 / 41 33 21 -77
E-Mail: s.filipovic@dashoefer.de

Seminarorganisation

Unser Organisationsteam steht Ihnen bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
Telefon: 040 / 41 33 21 -0
E-Mail: seminare@dashoefer.de

Referenten – Liquiditätsplanung-Seminar

N. N.

Welcher Experte aus der Praxis für Sie referieren wird, wird rechtzeitig vor dem Termin bekanntgegeben.

Meinungen zu unseren Seminaren

4,8 von 5 Sternen basierend auf 52 Kundenbewertungen

"Sehr praxisnah, tiefgründig, abwechslungsreich."
Doreen Kindermann, MEAG Munich ERGO Asset

"Sehr informativ, frisch und lebendig. Zeigt neue Blickwinkel auf und bringt die kleinen Zellen zum Rattern."
Susanne Bullmann, Hydro Aluminium Deutschland GmbH

Tagesablauf – Liquiditätsplanung-Seminar

Weiterbildung in angenehmer Atmosphäre

8:30 Uhr	\|	Empfang
9:00 Uhr - 9:15 Uhr	\|	Begrüßung durch den Referenten und Abstimmung des Seminarinhaltes
10:30 Uhr - 10:45 Uhr	\|	Tee- und Kaffeepause
13:00 Uhr - 14:00 Uhr	\|	Gemeinsames Mittagessen
15:15 Uhr - 15:30 Uhr	\|	Tee- und Kaffeepause
ca. 17:00 Uhr	\|	Ende des Seminartages